|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
+
|
|
€ 26,93
|
€ 26,89
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
+
|
|
€ 19,31
|
€ 19,26
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
+
|
|
€ 35,50
|
€ 35,41
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
+
|
|
€ 62,19
|
€ 62,16
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
+
|
|
€ 233.817,36
|
€ 233.723,88
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
+
|
|
€ 101.068,94
|
€ 101.008,34
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
n.a.
|
|
€ 1.222,74
|
€ 1.222,74
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
n.a.
|
|
€ 1.189,50
|
€ 1.189,50
|
31-3-2020
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
+
|
|
€ 23,31
|
€ 23,27
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
+
|
|
€ 25,51
|
€ 25,50
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
+
|
|
€ 32,68
|
€ 32,65
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa
|
++
|
|
€ 22,04
|
€ 21,98
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
+
|
|
€ 24,82
|
€ 24,83
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 19,25
|
€ 19,20
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 19,02
|
€ 19,00
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM (L) Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM (L) Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
++
|
|
€ 4.583,59
|
€ 4.583,59
|
7-4-2020
|
|
|
ACTIAM (L) Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM (L) Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
=
|
|
€ 4.583,59
|
€ 4.583,59
|
7-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
=
|
|
€ 26,22
|
€ 26,16
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
++
|
|
€ 24,77
|
€ 24,74
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
++
|
|
€ 23,48
|
€ 23,45
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
++
|
|
€ 18,93
|
€ 18,90
|
9-4-2020
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 32,42
|
€ 32,45
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 39,90
|
€ 39,88
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 26,10
|
€ 26,05
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 19,72
|
€ 19,72
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Euro Mixfonds
|
RZL Euro Mixfonds
|
++
|
|
€ 30,61
|
€ 30,56
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 27,05
|
€ 27,02
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
=
|
|
€ 40,58
|
€ 40,49
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 27,28
|
€ 27,22
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 28,84
|
€ 28,84
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Optimaal Blauw
|
RZL Optimaal Blauw
|
++
|
|
€ 25,81
|
€ 25,79
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Optimaal Geel
|
RZL Optimaal Geel
|
++
|
|
€ 32,44
|
€ 32,40
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Optimaal Oranje
|
RZL Optimaal Oranje
|
++
|
|
€ 42,61
|
€ 42,54
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Optimaal Paars
|
RZL Optimaal Paars
|
++
|
|
€ 18,42
|
€ 18,39
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Optimaal Rood
|
RZL Optimaal Rood
|
++
|
|
€ 45,51
|
€ 45,44
|
9-4-2020
|
|
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 28,75
|
€ 28,70
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
++
|
|
€ 10,39
|
€ 10,37
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 17,31
|
€ 17,27
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
+
|
|
€ 10,79
|
€ 10,78
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 42,35
|
€ 42,29
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 5,88
|
€ 5,88
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
n.a.
|
|
€ 46,97
|
€ 46,93
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
n.a.
|
|
€ 31,21
|
€ 31,19
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
++
|
|
€ 38,00
|
€ 37,94
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 17,20
|
€ 17,18
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
++
|
|
€ 31,82
|
€ 31,79
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
n.a.
|
|
€ 69,23
|
€ 69,30
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
-
|
|
€ 21,57
|
€ 21,52
|
9-4-2020
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 42,76
|
€ 42,70
|
9-4-2020
|
|