|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,46
|
€ 19,48
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 27,56
|
€ 27,46
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 25,88
|
€ 25,89
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 90,86
|
€ 90,84
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 37,60
|
€ 37,56
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 33,41
|
€ 33,42
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 44,23
|
€ 44,24
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 33,54
|
€ 33,42
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
9
|
|
€ 51,99
|
€ 51,89
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
9
|
|
€ 368.437,78
|
€ 368.364,09
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
9
|
|
€ 139.744,41
|
€ 139.702,50
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
8
|
|
€ 26,71
|
€ 26,60
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 1.311,99
|
€ 1.311,99
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
9
|
|
€ 1.224,32
|
€ 1.224,32
|
31/8/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,46
|
€ 19,48
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 27,56
|
€ 27,46
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 25,88
|
€ 25,89
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 90,86
|
€ 90,84
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 37,60
|
€ 37,56
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 33,41
|
€ 33,42
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 44,23
|
€ 44,24
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 33,54
|
€ 33,42
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
8
|
|
€ 27,84
|
€ 27,86
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
8
|
|
€ 28,62
|
€ 28,65
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
8
|
|
€ 25,14
|
€ 25,11
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 25,06
|
€ 25,06
|
24/9/2021
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 49,88
|
€ 49,93
|
24/9/2021
|
|
|
Amerika Aandelenpool
|
Amerika Aandelenpool
|
-
|
|
€ 64,02
|
€ 63,98
|
24/9/2021
|
|
|
Azië Aandelenpool
|
Azië Aandelenpool
|
-
|
|
€ 59,39
|
€ 59,51
|
24/9/2021
|
|
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
-
|
|
€ 77,49
|
€ 77,49
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
9
|
|
€ 11,31
|
€ 11,33
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 30,14
|
€ 30,15
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 31,27
|
€ 31,28
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 28,53
|
€ 28,54
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 26,58
|
€ 26,55
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 24,87
|
€ 24,89
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
8
|
|
€ 10,78
|
€ 10,77
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 29,85
|
€ 29,82
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 60,92
|
€ 60,86
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 5,78
|
€ 5,79
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 46,38
|
€ 46,32
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
8
|
|
€ 31,33
|
€ 31,31
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
8
|
|
€ 47,98
|
€ 47,89
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 17,83
|
€ 17,81
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
8
|
|
€ 39,36
|
€ 39,29
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 64,49
|
€ 64,36
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
9
|
|
€ 26,80
|
€ 26,75
|
24/9/2021
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 61,04
|
€ 60,98
|
24/9/2021
|
|