|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
+
|
|
€ 29,97
|
€ 29,92
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
+
|
|
€ 64.643,48
|
€ 64.482,28
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
+
|
|
€ 38,80
|
€ 38,70
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
+
|
|
€ 60,11
|
€ 60,08
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
+
|
|
€ 222.553,50
|
€ 222.442,28
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
+
|
|
€ 64,77
|
€ 64,74
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
+
|
|
€ 107.261,71
|
€ 107.154,56
|
22-2-2019
|
|
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
n.a.
|
|
€ 1.169,41
|
€ 1.169,41
|
31-1-2019
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
n.a.
|
|
€ 1.143,13
|
€ 1.143,13
|
31-1-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
+
|
|
€ 28,68
|
€ 28,70
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
+
|
|
€ 35,76
|
€ 35,74
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
+
|
|
€ 26,29
|
€ 26,35
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
+
|
|
€ 30,61
|
€ 30,58
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
+
|
|
€ 32,90
|
€ 32,92
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 21,56
|
€ 21,50
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 19,12
|
€ 19,10
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
+
|
|
€ 31,27
|
€ 31,19
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
+
|
|
€ 24,65
|
€ 24,61
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
+
|
|
€ 23,59
|
€ 23,62
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
+
|
|
€ 19,21
|
€ 19,24
|
21-2-2019
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 32,96
|
€ 33,00
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 36,15
|
€ 36,13
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 27,83
|
€ 27,78
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 20,01
|
€ 20,00
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Euro Mixfonds
|
RZL Euro Mixfonds
|
+
|
|
€ 32,28
|
€ 32,21
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 27,25
|
€ 27,21
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 48,93
|
€ 48,82
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 30,45
|
€ 30,36
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 31,71
|
€ 31,71
|
22-2-2019
|
|
|
RZL Optimaal Blauw
|
RZL Optimaal Blauw
|
+
|
|
€ 26,35
|
€ 26,33
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Optimaal Geel
|
RZL Optimaal Geel
|
+
|
|
€ 33,03
|
€ 32,99
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Optimaal Oranje
|
RZL Optimaal Oranje
|
+
|
|
€ 43,51
|
€ 43,45
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Optimaal Paars
|
RZL Optimaal Paars
|
+
|
|
€ 19,25
|
€ 19,21
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Optimaal Rood
|
RZL Optimaal Rood
|
+
|
|
€ 47,25
|
€ 47,17
|
21-2-2019
|
|
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 29,38
|
€ 29,33
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
++
|
|
€ 10,95
|
€ 10,93
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 19,31
|
€ 19,25
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
+
|
|
€ 10,03
|
€ 10,02
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
++
|
|
€ 12,14
|
€ 12,12
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 5,96
|
€ 5,96
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 39,32
|
€ 39,26
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
+
|
|
€ 30,05
|
€ 30,03
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
+
|
|
€ 38,86
|
€ 38,78
|
21-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 17,30
|
€ 17,28
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
+
|
|
€ 34,07
|
€ 34,04
|
21-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 47,34
|
€ 47,26
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 25,68
|
€ 25,62
|
22-2-2019
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 44,67
|
€ 44,60
|
22-2-2019
|
|