|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 24,63
|
€ 24,58
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 85,09
|
€ 85,06
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 38,87
|
€ 38,95
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 31,77
|
€ 31,76
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
9
|
|
€ 47,93
|
€ 47,95
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
9
|
|
€ 333.235,41
|
€ 333.335,41
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
9
|
|
€ 131.934,31
|
€ 131.881,56
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
9
|
|
€ 26,34
|
€ 26,26
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 1.260,81
|
€ 1.260,81
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
9
|
|
€ 1.202,61
|
€ 1.202,61
|
31/3/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,77
|
€ 19,75
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 25,23
|
€ 25,17
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 24,63
|
€ 24,58
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 85,09
|
€ 85,06
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 38,87
|
€ 38,95
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 31,77
|
€ 31,76
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 43,21
|
€ 43,18
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 30,80
|
€ 30,74
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
8
|
|
€ 27,30
|
€ 27,27
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
8
|
|
€ 27,48
|
€ 27,44
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
8
|
|
€ 23,56
|
€ 23,52
|
9/4/2021
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 45,77
|
€ 45,70
|
9/4/2021
|
|
|
Amerika Aandelenpool
|
Amerika Aandelenpool
|
-
|
|
€ 57,93
|
€ 57,90
|
9/4/2021
|
|
|
Azië Aandelenpool
|
Azië Aandelenpool
|
-
|
|
€ 54,98
|
€ 54,90
|
9/4/2021
|
|
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
-
|
|
€ 79,81
|
€ 79,81
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
9
|
|
€ 11,32
|
€ 11,30
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 27,93
|
€ 27,87
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 28,32
|
€ 28,31
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 26,96
|
€ 26,95
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 27,57
|
€ 27,52
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 22,89
|
€ 22,83
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
8
|
|
€ 11,02
|
€ 11,01
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 27,23
|
€ 27,19
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 58,98
|
€ 58,91
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 5,83
|
€ 5,82
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 46,49
|
€ 46,43
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
8
|
|
€ 31,47
|
€ 31,45
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
8
|
|
€ 45,55
|
€ 45,47
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 17,85
|
€ 17,83
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
8
|
|
€ 37,50
|
€ 37,44
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 63,86
|
€ 63,73
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
9
|
|
€ 25,10
|
€ 25,06
|
9/4/2021
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 58,73
|
€ 58,66
|
9/4/2021
|
|