|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 25,29
|
€ 25,23
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 83,95
|
€ 83,93
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 39,45
|
€ 39,39
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 31,49
|
€ 31,50
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
9
|
|
€ 50,68
|
€ 50,57
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
9
|
|
€ 340.232,88
|
€ 340.130,81
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
9
|
|
€ 131.745,50
|
€ 131.692,81
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
8
|
|
€ 26,79
|
€ 26,71
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 1.270,58
|
€ 1.270,58
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
9
|
|
€ 1.210,59
|
€ 1.210,59
|
31/5/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,49
|
€ 19,47
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 26,37
|
€ 26,30
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 25,29
|
€ 25,23
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 83,95
|
€ 83,93
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 39,45
|
€ 39,39
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 31,49
|
€ 31,50
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 41,38
|
€ 41,39
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 33,65
|
€ 33,59
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
8
|
|
€ 27,36
|
€ 27,32
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
8
|
|
€ 27,74
|
€ 27,69
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
8
|
|
€ 23,95
|
€ 23,92
|
14/6/2021
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 45,77
|
€ 45,70
|
14/6/2021
|
|
|
Amerika Aandelenpool
|
Amerika Aandelenpool
|
-
|
|
€ 59,21
|
€ 59,18
|
14/6/2021
|
|
|
Azië Aandelenpool
|
Azië Aandelenpool
|
-
|
|
€ 54,03
|
€ 53,95
|
14/6/2021
|
|
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
-
|
|
€ 80,57
|
€ 80,57
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
9
|
|
€ 11,32
|
€ 11,30
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 29,44
|
€ 29,38
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 28,89
|
€ 28,88
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 26,92
|
€ 26,90
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 27,88
|
€ 27,83
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 23,90
|
€ 23,84
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
8
|
|
€ 10,70
|
€ 10,69
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 27,28
|
€ 27,24
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 58,72
|
€ 58,64
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 5,80
|
€ 5,80
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 45,87
|
€ 45,81
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
8
|
|
€ 31,32
|
€ 31,31
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
8
|
|
€ 46,89
|
€ 46,81
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 17,80
|
€ 17,78
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
8
|
|
€ 39,33
|
€ 39,26
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 62,95
|
€ 62,82
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
9
|
|
€ 26,92
|
€ 26,87
|
14/6/2021
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 58,20
|
€ 58,12
|
14/6/2021
|
|