|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
+
|
|
€ 28,95
|
€ 28,90
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
+
|
|
€ 62.227,02
|
€ 62.071,84
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
+
|
|
€ 37,34
|
€ 37,25
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
+
|
|
€ 57,67
|
€ 57,64
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
+
|
|
€ 213.510,55
|
€ 213.403,83
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
+
|
|
€ 62,14
|
€ 62,11
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
+
|
|
€ 104.080,76
|
€ 103.976,79
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
n.a.
|
|
€ 1.166,05
|
€ 1.166,05
|
31-12-2018
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
n.a.
|
|
€ 1.133,84
|
€ 1.133,84
|
31-12-2018
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
+
|
|
€ 27,65
|
€ 27,58
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
+
|
|
€ 34,20
|
€ 34,19
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
+
|
|
€ 25,55
|
€ 25,51
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
+
|
|
€ 29,64
|
€ 29,61
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
+
|
|
€ 31,55
|
€ 31,57
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 20,53
|
€ 20,47
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 18,97
|
€ 18,95
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
+
|
|
€ 30,80
|
€ 30,82
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
+
|
|
€ 24,24
|
€ 24,21
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
+
|
|
€ 23,08
|
€ 23,04
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
+
|
|
€ 18,65
|
€ 18,61
|
21-1-2019
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 31,59
|
€ 31,53
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 34,87
|
€ 34,86
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 26,54
|
€ 26,49
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 20,02
|
€ 20,02
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Euro Mixfonds
|
RZL Euro Mixfonds
|
+
|
|
€ 31,39
|
€ 31,32
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 27,07
|
€ 27,04
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 48,26
|
€ 48,15
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 29,04
|
€ 28,96
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 30,51
|
€ 30,51
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Optimaal Blauw
|
RZL Optimaal Blauw
|
+
|
|
€ 26,21
|
€ 26,18
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Optimaal Geel
|
RZL Optimaal Geel
|
+
|
|
€ 32,65
|
€ 32,61
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Optimaal Oranje
|
RZL Optimaal Oranje
|
+
|
|
€ 42,54
|
€ 42,48
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Optimaal Paars
|
RZL Optimaal Paars
|
+
|
|
€ 18,47
|
€ 18,43
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Optimaal Rood
|
RZL Optimaal Rood
|
+
|
|
€ 45,75
|
€ 45,67
|
21-1-2019
|
|
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 28,16
|
€ 28,11
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
++
|
|
€ 10,78
|
€ 10,76
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 18,40
|
€ 18,35
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
+
|
|
€ 9,88
|
€ 9,87
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
++
|
|
€ 11,91
|
€ 11,94
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 5,96
|
€ 5,96
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 38,22
|
€ 38,16
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
+
|
|
€ 29,79
|
€ 29,77
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
+
|
|
€ 37,76
|
€ 37,68
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 17,18
|
€ 17,16
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
+
|
|
€ 33,54
|
€ 33,50
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 45,06
|
€ 44,98
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 25,30
|
€ 25,24
|
21-1-2019
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 43,00
|
€ 42,94
|
21-1-2019
|
|