|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Emerging Markets
|
+
|
|
€ 31,53
|
€ 31,47
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe
|
+
|
|
€ 68.462,47
|
€ 68.503,57
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe-A
|
+
|
|
€ 41,18
|
€ 41,08
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America
|
+
|
|
€ 63,69
|
€ 63,66
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-A
|
+
|
|
€ 235.854,08
|
€ 235.736,20
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
|
+
|
|
€ 68,63
|
€ 68,60
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
|
+
|
|
€ 109.482,50
|
€ 109.592,09
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
ACTIAM Institutional Microfinance Fund III
|
n.a.
|
|
€ 1.178,16
|
€ 1.178,16
|
29-3-2019
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
n.a.
|
|
€ 1.149,74
|
€ 1.149,74
|
29-3-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa
|
+
|
|
€ 30,40
|
€ 30,41
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
+
|
|
€ 37,76
|
€ 37,74
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
+
|
|
€ 27,81
|
€ 27,76
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific
|
+
|
|
€ 31,18
|
€ 31,21
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld
|
+
|
|
€ 34,62
|
€ 34,64
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 22,76
|
€ 22,69
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 19,30
|
€ 19,28
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
+
|
|
€ 32,70
|
€ 32,72
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
+
|
|
€ 25,12
|
€ 25,09
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
+
|
|
€ 24,39
|
€ 24,36
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
+
|
|
€ 20,09
|
€ 20,06
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 34,31
|
€ 34,24
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
RZL Amerika Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 38,39
|
€ 38,37
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
RZL Azië Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 29,00
|
€ 28,95
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 20,00
|
€ 20,00
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Euro Mixfonds
|
RZL Euro Mixfonds
|
+
|
|
€ 33,30
|
€ 33,24
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
RZL Euro Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 27,51
|
€ 27,48
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
RZL Euro Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 51,13
|
€ 51,01
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
RZL Europa Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 32,15
|
€ 32,07
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 33,16
|
€ 33,16
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Optimaal Blauw
|
RZL Optimaal Blauw
|
+
|
|
€ 26,55
|
€ 26,52
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Optimaal Geel
|
RZL Optimaal Geel
|
+
|
|
€ 33,56
|
€ 33,51
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Optimaal Oranje
|
RZL Optimaal Oranje
|
+
|
|
€ 44,73
|
€ 44,66
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Optimaal Paars
|
RZL Optimaal Paars
|
+
|
|
€ 20,24
|
€ 20,20
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Optimaal Rood
|
RZL Optimaal Rood
|
+
|
|
€ 49,17
|
€ 49,09
|
23-4-2019
|
|
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
RZL Wereld Aandelenfonds
|
+
|
|
€ 30,99
|
€ 30,94
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
++
|
|
€ 11,14
|
€ 11,12
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 20,42
|
€ 20,36
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
+
|
|
€ 10,24
|
€ 10,23
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds
|
++
|
|
€ 12,36
|
€ 12,34
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
+
|
|
€ 5,96
|
€ 5,96
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 40,47
|
€ 40,41
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
+
|
|
€ 30,41
|
€ 30,39
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
+
|
|
€ 40,15
|
€ 40,07
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
++
|
|
€ 17,49
|
€ 17,47
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
+
|
|
€ 35,19
|
€ 35,16
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
+
|
|
€ 49,47
|
€ 49,38
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
+
|
|
€ 26,87
|
€ 26,80
|
23-4-2019
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
++
|
|
€ 47,11
|
€ 47,04
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Europa
|
n.a.
|
|
€ 25,79
|
€ 0,00
|
23-4-2019
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
n.a.
|
|
€ 25,54
|
€ 0,00
|
23-4-2019
|
|