|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,21
|
€ 19,19
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 28,82
|
€ 28,87
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 26,91
|
€ 26,85
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 93,51
|
€ 93,53
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 38,28
|
€ 38,34
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 32,00
|
€ 31,99
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 45,26
|
€ 45,28
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 33,73
|
€ 33,61
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe
|
9
|
|
€ 53,94
|
€ 53,84
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America
|
9
|
|
€ 379.770,88
|
€ 379.694,94
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific
|
9
|
|
€ 133.711,89
|
€ 133.671,80
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (HC)
|
8
|
|
€ 25,55
|
€ 25,44
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 1.324,72
|
€ 1.324,72
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
ACTIAM-FMO SME Finance Fund I
|
9
|
|
€ 1.233,67
|
€ 1.233,67
|
31/12/2021
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 19,21
|
€ 19,19
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 28,82
|
€ 28,87
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 26,91
|
€ 26,85
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 93,51
|
€ 93,53
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 38,28
|
€ 38,34
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 32,00
|
€ 31,99
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
|
9
|
|
€ 45,26
|
€ 45,28
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa
|
9
|
|
€ 33,73
|
€ 33,61
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief
|
8
|
|
€ 27,67
|
€ 27,70
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal
|
8
|
|
€ 28,63
|
€ 28,66
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief
|
8
|
|
€ 25,30
|
€ 25,26
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
|
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund
|
9
|
|
€ 25,26
|
€ 25,26
|
21/1/2022
|
|
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 50,09
|
€ 50,03
|
21/1/2022
|
|
|
Amerika Aandelenpool
|
Amerika Aandelenpool
|
-
|
|
€ 65,93
|
€ 65,90
|
21/1/2022
|
|
|
Azië Aandelenpool
|
Azië Aandelenpool
|
-
|
|
€ 56,64
|
€ 56,52
|
21/1/2022
|
|
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
Global Emerging Markets Equity Pool
|
-
|
|
€ 77,42
|
€ 77,42
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
Zwitserleven Credits Fonds
|
9
|
|
€ 11,17
|
€ 11,15
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Europa
|
9
|
|
€ 31,36
|
€ 31,29
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika
|
9
|
|
€ 32,21
|
€ 32,20
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific
|
9
|
|
€ 27,34
|
€ 27,33
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen
|
9
|
|
€ 27,14
|
€ 27,11
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
Zwitserleven Europees Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 26,19
|
€ 26,20
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds
|
8
|
|
€ 10,56
|
€ 10,55
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Impact Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 29,96
|
€ 29,93
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Index Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 62,48
|
€ 62,41
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 5,77
|
€ 5,77
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 45,40
|
€ 45,34
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
Zwitserleven Medium Duration Fonds
|
8
|
|
€ 30,80
|
€ 30,78
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Mixfonds
|
Zwitserleven Mixfonds
|
8
|
|
€ 48,91
|
€ 48,83
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
Zwitserleven Obligatiefonds
|
8
|
|
€ 17,58
|
€ 17,56
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
Zwitserleven Selectie Fonds
|
8
|
|
€ 38,72
|
€ 38,65
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds
|
8
|
|
€ 63,40
|
€ 63,27
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
Zwitserleven Vastgoedfonds
|
9
|
|
€ 26,89
|
€ 26,90
|
21/1/2022
|
|
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds
|
9
|
|
€ 62,33
|
€ 62,27
|
21/1/2022
|
|